Types doptions et stratégies doptions, FNB d'options d'achat couvertes - Aperçu de la stratégie


Pourquoi les options peuvent vous intéresser Écrit par Luc Van Hof 5 minutes Quel s sont les objectif s que j'espère atteindre avec des options?

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Et quels risques suis-je prêt à prendre à cette fin? Telles sont les questions à vous poser avant de vous lancer dans le négoce d'options.

Mais, aussi ironique que cela puisse paraître, une telle réponse ne vous aidera pas à atteindre votre but. Quels sont donc les objectifs pertinents?

Luc Van Hof vous faites le résumé Luc Van Hof commence sa carrière comme consultant financier chez Deloitte avant de travailler pour la Commission européenne où il gère un portefeuille de plus de 2 milliards d'euros de produits dérivés. Il part ensuite travailler à Londres pour de grands noms de la finance comme Bankers Trust International et Morgan Stanley. Aujourd'hui, Luc dirige la firme Capital Hedge, qui donne des conseils en stratégies d'investissement alternatives.

Pour négocier efficacement des options, vous devez d'abord déterminer précisément vos objectifs et types doptions et stratégies doptions vos risques.

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Ensuite, vous appliquez des stratégies vous permettant d'atteindre ces objectifs. À présent, analysons plus en profondeur chaque objectif afin que vous compreniez mieux les possibilités offertes par les options et surtout l'aide qu'elles peuvent vous apporter pour atteindre les objectifs ci-dessus.

Si vous voulez investir en options, vous pouvez faire exactement la même chose en achetant une option call ou une option put. L'avantage est que vous devez investir beaucoup moins d'argent qu'un acheteur d'actions.

Exemple : si un investisseur en actions achète actions à 20 euros, le montant de son placement s'élèvera donc à 2 euros. En revanche, l'investisseur en options peut acheter une option call ayant un prix d'exercice de 20 euros pour un prix compris, disons entre et euros, ce qui sera aussi le risque maximal qu'il supportera pour cette transaction.

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Si le cours de l'action évolue comme prévu, l'investisseur en options obtiendra un rendement nettement plus élevé que l'acheteur d'actions. Si vous avez pour objectif de tirer profit des mouvements de cours, vous pouvez donc l'atteindre avec des options pour un montant nettement inférieur à celui nécessaire pour des actions. Objectif 2: couvrir une position ou un portefeuille existant Un détenteur d'actions cotées en Bourse peut limiter le risque de baisse lié à ce type d'investissement jusqu'à un certain niveau tout au moins pour une période donnée en achetant une option put sur l'action en question.

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Ainsi, pour chaque euro que l'action perd par rapport au prix d'exercice de l'option put achetée, la valeur de l'option put s'apprécie d'un euro.

Le risque baissier reste donc limité - en tout cas durant la période de l'option. Si la Bourse s'inscrit dans une tendance baissière générale, l'option put sur l'indice d'actions peut générer assez de gain pour compenser entièrement, ou au moins partiellement, la réduction de valeur du portefeuille de l'investisseur.

Stratégies basées sur les options sur devises

Bref : vous craignez une baisse de la Bourse à court terme mais ne voulez pas vendre une action déterminée ou une partie d'un portefeuille d'actions?

Vous pouvez limiter le risque en appliquant la bonne stratégie de couverture à l'aide d'options.

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Objectif 3: générer des revenus Il existe toutes sortes de stratégies d'options utilisées par les investisseurs dans l'espoir de réaliser des gains. La stratégie types doptions et stratégies doptions plus courante consiste à émettre des options call couvertes sur un portefeuille d'actions existant. Si le cours des actions reste sous le prix d'exercice de l'option call vendue, l'investisseur conservera l'intégralité de la prime qu'il a reçue de l'acheteur des options.

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Le prix de l'option vendue est ainsi supérieur au prix de l'option achetée. Si le prix des actions sous-jacentes n'augmente pas au-dessus du prix d'exercice de l'option vendue, le négociant conservera le crédit dans son intégralité.

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Un investisseur en options peut, de son côté, tirer avantage d'une telle situation. Cette méthode consiste à acheter une option à long terme et à vendre une option formation algotrading court terme ayant les mêmes prix d'exercice. L'investisseur pourra ainsi éventuellement tirer avantage du fait que la date de maturité de l'option à court terme est plus rapprochée que celle de l'option à long terme.

Tant que l'action sous-jacente gagner de largent sur les cours dans une certaine fourchette de prix, le gain augmentera, même si le prix des actions stagne. Cela signifie qu'il achète une option call et une option put ayant le même prix d'exercice et la même date de maturité.

Stratégies basées sur les options sur devises

Tant que l'action sous-jacente bouge sensiblement dans l'une ou l'autre direction, le trader de notre exemple réalise un gain. N'oubliez pas non plus que, pour ce type de produits, il faut pouvoir s'appuyer sur un niveau de connaissances et d'expériences approprié.

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Et maintenant? Comme vous le voyez, vous pouvez exploiter les options de multiples façons. Le principal est de savoir clairement ce que vous voulez obtenir en investissant dans ce type d'instruments et que vous soyez conscient des risques et frais qui y sont liés.

Calaméo - Les Strategies Sur Options (BENABID IBRAHIM)

C'est à ces conditions qu'il peut être intéressant de se lancer dans le négoce d'options. Saviez-vous d'ailleurs que les options ne sont pas soumises à la taxe de bourse? Des frais moindres, c'est autant de rendement potentiel qui ne sera pas écrémé.