Quest-ce que le carry trading. Qu'est-ce que le carry trade?


Quelle est la meilleure stratégie de carry trade sur devises?

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Les opérations de carry trade sur devises sont parmi les stratégies les plus populaires utilisées par les traders, toutefois sa mécanique peut être délicate à maîtriser.

Découvrez quelques stratégies de carry trade sur devises. Callum Cliffe Rédacteur financier, Londres Qu'est ce que le carry trade en forex? Le carry trade en forex implique qu'un trader tente de profiter de la différence de taux d'intérêts ou différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises d'une paire forex.

Il existe deux stratégies principales de carry trade en forex : positive et négative.

Qu'est-ce que le carry trade?

Le carry trade positif consiste à emprunter une devise avec un taux d'intérêt faible tout en achetant une devise avec un taux d'intérêt élevé. Les traders effectuent un carry trade positif en partant du principe que la devise qui a le taux d'intérêt plus élevé restera la même ou s'appréciera. Le carry trade négatif consiste à emprunter une devise à taux d'intérêt élevé tout en achetant une devise à faible taux d'intérêt.

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Les traders effectuent un carry trade négatif en partant du principe que la devise à faible taux d'intérêt s'appréciera par rapport à la devise à taux d'intérêt plus élevé. Au départ, un carry trade négatif entraînera une perte nette car le trader devra payer des intérêts pour maintenir la position, mais cela pourrait se transformer en un gain net qui compenserait les pertes encourues si la devise à taux d'intérêt plus élevé venait à se déprécier par rapport à la devise à taux d'intérêt plus faible.

Comment fonctionne le carry trade sur devises?

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Les opérations de carry trade sur devises fonctionnent de sorte à permettre aux participants de marché de profiter des variations de taux d'intérêt entre les différentes devises d'une paire forex. Comme le forex est toujours négocié par paires, les traders vendent une devise tout en en achetant une autre. C'est cet aspect des transactions forex qui rend possible les opérations de carry trading sur devises.

Qu’est-ce que le Carry Trade ?

Lors d'une opération sur forex, la devise située à gauche de la paire est appelée devise de référence ou de baseet la devise située à droite de la paire est la devise de cotation.

Cela signifie que si vous tentez un carry trade positif sur ces paires, vous emprunterez des yens japonais et achèterez des dollars australiens ou néo-zélandais. En général dans un carry trade, les investisseurs empruntent une devise avec un taux d'intérêt faible alors que dans le même temps, ils achètent une devise avec un taux élevé. Dans le cadre d'un carry trade, la devise que le trader emprunte est appelée devise de financement, et la devise qu'il achète est appelée monnaie de financement pour les opérations de carry trade.

Qu’est-ce qu’un Carry Trade, trade porté ou trade roulant ?

En empruntant une devise et en en achetant une autre simultanément, le trader versera des intérêts sur son capital par rapport aux variations entre les taux d'intérêt de la devise de cotation et de la devise de base dans une paire. Selon que le carry trade est positif ou négatif, le trader enregistrera un intérêt positif ou négatif sur sa position, sous la forme d'un gain net ou d'une perte nette. Stratégie de trading carry trade Examinons deux exemples spécifiques aux deux types de stratégies de carry trade sur devises, positif et négatif.

Stratégie de carry trade positif Cette stratégie consiste à emprunter une devise à faible taux d'intérêt et à acheter une devise à taux d'intérêt élevé.

Qu'est ce que le carry trade ? | Carry trade strategy | IG France

De ce fait, ils recevront dollars australiens directement sur leur compte de trading en tant qu'intérêt juste pour détenir la position. Toutefois, cette situation pourrait s'inverser si le taux d'intérêt de la devise de base venait à baisser et que le taux d'intérêt de la devise de cotation augmentait.

  1. Pour vous y aider, voici quelques explications et informations complémentaires, ainsi que des conseils pratiques.
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  3. Avec la crise des subprimesles Banques centrales ont modifié fortement leurs taux directeurs et certaines devises sont passées d'une catégorie à l'autre.
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Dans ce cas de figure, le taux d'intérêt en Australie devrait chuter en dessous des taux d'intérêt au Japon. Stratégie de carry trade négatif Cette stratégie consiste à emprunter une devise à taux d'intérêt élevé et en acheter une à taux d'intérêt faible en partant du principe que la devise à faible taux d'intérêt s'appréciera par rapport à celle au taux d'intérêt élevé.

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En raison de la nature du marché des devises sur lequel les principales devises telles que le dollar américain, l'euro, la livre sterling ou le franc suisse sont souvent utilisées comme devises de base, une stratégie de carry trade négatif aura généralement un écart de taux d'intérêt plus serré que les carry trade positifs. Vous prendriez cette décision en supposant que le taux d'intérêt de la livre augmentera au-dessus de celui du dollar, pour en retirer un profit.

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Cependant, alors qu'un carry trade positif correspond à un gain net initial avec une perte nette potentielle, un carry trade négatif se traduit par une perte nette initiale avec un gain net potentiel. En effet, vous verserez des intérêts sur votre position jusqu'à ce que le taux d'intérêt sur la devise de base augmente au-dessus de celui de la cotation.

Qu’est-ce que le Carry Trade ?

Dans ce type de scenario, les taux d'intérêt fixés par la Banque d'Angleterre BoE devraient augmenter au-delà de ceux fixés par la Réserve fédérale américaine Fed. Comment placer un carry trade sur devise?

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Voici les étapes à suivre afin de placer un carry trade sur devises : Décidez de quelle manière vous souhaitez trader sur le forex Recherchez la paire que vous souhaitez trader Prenez des mesures de gestion du risque Ouvrez, surveillez et clôturez votre position En savoir plus sur le trading du forex Quelles sont les meilleures paires de devises pour le carry trading? Pour une stratégie de carry quest-ce que le carry trading positif, les paires avec quest-ce que le carry trading devise de base à intérêt élevé et une devise de cotation à intérêt faible sont préférées.

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Par ailleurs, les paires de devises qui conviennent le mieux à une stratégie de carry trade négatif sont celles dont la devise de cotation à un taux d'intérêt plus élevé que la devise de base. Avantages et inconvénients du carry trade sur devises Avantages du carry trade sur devises Le principal avantage des opérations de carry trade sur devises est que, en plus de pouvoir profiter potentiellement de toute variation de cours entre les deux devises de la paire, vous accumulez également des intérêts sur votre position active.

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En outre, si vous avez ouvert votre position en utilisant un effet de levier, l'intérêt que vous percevrez sera basé sur la taille totale de votre position plutôt que sur le dépôt de fonds qui était nécessaire pour l'ouvrir. Toutefois, n'oubliez pas que si l'effet de levier peut amplifier vos gains, il peut également amplifier vos pertes. En savoir plus sur le trading avec effet de levier Inconvénients du carry trade sur devises Certaines des devises utilisées quest-ce que le carry trading les option émetteurs de carry trade sont extrêmement volatiles, ce qui peut rendre cette stratégie risquée, surtout en période d'incertitude économique.

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Si la devise que vous empruntez dans le cadre d'un carry trade positif se consolide soudainement par rapport à la devise de sa paire, vous pourriez vous retrouver avec une perte importante. Par conséquent, pensez bien à prendre des mesures pour gérer votre risque lorsque vous négociez. Le carry trade sur devises en résumé Il existe deux types de stratégies de carry trade sur devises : positive ou négative.

Qu’est-ce que Carry Trade en Forex?

Les opérations de carry trade sur devises positives sont plus conventionnelles et consistent à emprunter une devise à faible taux d'intérêt et à acheter une devise à taux plus élevé. Les opérations de carry trade sur devises négatives sont moins populaires, et elles consistent à emprunter une devise à un taux d'intérêt élevé et à acheter une devise à un taux plus faible.

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Les deux types de carry trade ont pour but de profiter des variations de taux d'intérêts entre deux devises d'une paire forex. Les traders doivent se tenir informés des dernières annonces relatives aux taux d'intérêts, dans le cadre de leur analyse des opérations de carry trade sur devises, car toute modification des taux d'intérêts pourrait affecter la rentabilité d'une position.

Par conséquent, toute personne qui agit en son nom le fait entièrement à ses propres risques. Voir la déclaration relative aux recherches non indépendantes et le résumé trimestriel.