Valeur des options en dollars


La valeur de son placement a pratiquement doublé en à peine trois semaines! Supposons qu'il conserve sa position.

Should You Dollar Cost Average When Trading Options? [Episode 214]

L'investisseur aurait donc pu récupérer plus du double de son placement initial. C'est le principe du levier financier mis en pratique.

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Exercice ou liquidation Jusqu'à présent, nous avons présenté les options comme des instruments conférant le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent. Cette description a beau être correcte, en pratique, les investisseurs exercent rarement leurs options.

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Reprenons l'exemple susmentionné. Il peut aussi conserver ses actions, qu'il a réussi à acheter à escompte par rapport à leur valeur du moment. Toutefois, la plupart du temps, les titulaires choisissent de prendre leurs bénéfices en liquidant fermant leur position.

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Ils vendent leurs options sur le marché, et les vendeurs d'options rachètent leurs contrats pour fermer leur position. Valeur intrinsèque et valeur-temps Au stade où nous en sommes, il pourrait vous être utile de savoir comment sont établis les prix des options.

Cette variation repose sur la valeur intrinsèque et la valeur-temps.

Le taux de change intervient également pour ce qui est de fixer vos prix de vente, en monnaie nationale, sur le marché local. Vous devez alors être conscient que vous supportez tous les risques liés aux fluctuations défavorables des taux de change et que de plus, le coût réel associé à ces risques ne sera connu que plus tard, au moment où vous procèderez à la conversion des devises. Les taux de change enregistrent parfois des fluctuations importantes sur de très courts horizons de temps. Que le taux de change du dollar canadien dépasse la parité comme enou qu'il atteigne des niveaux extrêmes comme ceux que l'on a connus au début des annéesla valeur en dollars canadiens des factures à payer en dollars américains varie au rythme des fluctuations du taux de change. Les bénéfices attendus des ventes au Canada sont toujours à risque et ce, quelque soit la force ou la faiblesse relative de ces deux devises.

Fondamentalement, la prime d'une option est égale à sa valeur intrinsèque plus sa valeur-temps. Souvenez-vous que la valeur intrinsèque correspond à l'écart entre le prix de levée et le cours de l'action, lorsqu'une option est en dedans. La valeur-temps, de son côté, dépend de la possibilité que l'option s'apprécie.

Un contrat représente 10 Dollars US. Cycle d'échéance Au minimum, les trois échéances rapprochées, plus les deux prochaines échéances du cycle trimestriel mars, juin, septembre et décembre. Échéance annuelle de janvier pour les options à long terme.