Choix des traders doptions, Options d’achat vs options de vente


Surveiller les positions Comprendre la terminologie courante des options Dans le cadre du trading sur options, les traders utilisent un vocabulaire spécifique. Voici les termes clés à retenir : Signataires et détenteurs : l'acheteur d'une option est connu sous le nom de détenteur, et le vendeur sous le nom de signataire.

Dans le cas d'une option call, le détenteur a le droit d'acheter le marché sous-jacent au signataire. Dans le cas d'une option put, le détenteur a le droit de vendre le marché sous-jacent au signataire.

Prime : correspond au montant payé par le détenteur au signataire pour l'option. Prix d'exercice : le prix auquel le détenteur peut acheter option call ou vendre option put le marché sous-jacent. Date d'expiration : la date à laquelle le contrat d'option expire.

Votre objectif secondaire est de le faire avec le niveau de risque minimum acceptable.

Cela signifie que si le détenteur exerçait son option il négocierait l'actif à un prix plus avantageux que le cours actuel du marché. Si l'option est hors choix des traders doptions monnaie à la date d'expiration, l'exercer entraîne des pertes.

Identifier ce qui influence le cours d'une option Il existe trois principaux facteurs impactant la prime, ou couverture, que vous payez lorsque vous tradez les options.

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Tous ces facteurs fonctionnent selon un même principe : plus il est probable que choix des traders doptions cours du marché sous-jacent soit supérieur option call ou inférieur option put au prix d'exercice à la date d'expiration plus sa valeur sera élevée.

Le niveau du marché sous-jacent Plus le prix d'exercice d'une option call est inférieur au cours du sous-jacentou supérieur au cours du sous-jacent dans le cadre d'une option put, plus la prime est susceptible d'être élevée car la probabilité d'expirer dans la monnaie est plus grande. Le temps restant avant l'expiration Plus le délai restant avant l'expiration de l'option est long, plus le cours du marché sous-jacent a de temps afin de passer le choix des traders doptions d'exercice.

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Ainsi, une option hors la monnaie aura tendance à perdre de la valeur à l'approche de sa date d'expiration puisque la probabilité que celle-ci expire dans la monnaie est moindre. De ce fait, une volatilité accrue tend à augmenter la prime de l'option. Comprendre leur fonctionnement peut vous permettre de calculer les risques associés à chaque variable impactant le prix de l'option.

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Delta Delta mesure la sensibilité du prix de l'option au mouvement de cours du marché sous-jacent. En supposant que toutes les autres variables restent inchangées, vous pouvez utiliser delta afin de déterminer l'impact qu'un mouvement de marché aura sur la valeur de votre option.

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Gamma Gamma est un indicateur de sensibilité associé au delta. Il permet de mesurer les variations du delta en fonction des variations du sous-jacent.

Theta Thêta mesure la sensibilité du prix de l'option par rapport au temps. Un thêta élevé indique que l'option est proche de sa date d'expiration ; plus l'option est proche de sa date d'expiration plus sa dépréciation sera rapide.

Rho Rho mesure la sensibilité du prix de l'option à la variation des taux d'intérêt.

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Si la variation des taux d'intérêt fait augmenter le prix de l'option, alors rho est positif. Si, au contraire, cette variation fait chuter le prix de l'option alors rho est négatif.

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Choisissez une stratégie de trading sur options La stratégie la plus simple en matière de trading d'option consiste à acheter une option call ou put en fonction de si vous pensez que les marchés vont grimper ou chuter.

Cependant, vous pouvez également tirer parti de nombreuses autres stratégies afin d'obtenir des résultats différents lorsque vous tradez les options. Couvrir les positions existantes Si vous détenez un actif et souhaitez vous couvrir contre les potentiels baisses de cours, vous pourriez acheter une option put sur ce même actif.

C'est ce qu'on appelle un put marié : si le cours de l'actif chute, vous réaliseriez un gain grâce au put qui limiterait ainsi vos pertes. La vente d'options call Un call couvert est la position la plus simple en matière de call. Vous vendez une option call sur un actif que vous détenez actuellement. Si le prix de l'actif n'excède pas le prix d'exercice de l'option que vous avez vendue, vous conservez la couverture comme gain.

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Cette stratégie est souvent utilisée afin de générer des gains lorsque vous pensez que le cours d'un actif que vous détenez va stagner. Il s'agit d'une stratégie risquée car vous pourriez avoir à payer le coût total de l'actifs.

Les spreads Les spreads correspondent à lorsque où en ligne pour gagner de largent achetez et vendez des options simultanément. Lorsque vous trader un call spread, vous achetez une option call tout en vendant une autre avec un prix d'exercice plus élevé. Votre gain maximum correspond alors à la différence entre les prix d'exercice de chaque option.

Une fois ce premier formulaire complété et validé, vous continuerez sur le formulaire suivant : Vous devrez ensuite répondre à plusieurs questions en ce qui concerne votre expérience des marchés financiers et votre tolérance au risque, entre autres informations. Les factures de téléphone mobile ne sont pas acceptées. Après validation des justificatifs, si votre compte est validé, vous serez notifié par un message vous précisant que votre compte est validé. La vérification de votre compte passe aussi par la vérification de votre numéro de téléphone. Pour cela, vous recevrez un code SMS pour faire valider votre numéro.

Les straddles Lorsque vous vous positionnez sur un straddle, vous achetez ou vendez une option call et une option put simultanément sur un même marché et avec le même prix d'exercice.

Cela vous permet de réaliser un gain que le marché chute ou grimpe. Cela constitue donc une bonne stratégie lorsque vous anticipez une certaine volatilité mais ne savez pas quelle direction les marchés vont prendre.

Votre seuil de rentabilité correspond alors au prix d'exercice, plus ou moins le montant des deux primes d'un côté ou de l'autre du prix d'exercice.

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Votre risque maximum correspond toujours au prix payé pour ouvrir les positions. Le seuil de rentabilité s'applique uniquement à condition de laisser l'option expirer. Strangles Le fonctionnement d'un strangle est très similaire à celui du straddle ci-dessus. Cependant, vous achetez des options call et put à des prix d'exercice différents. Cela signifie que vous payez généralement moins de frais à l'ouverture des positions, mais un mouvement de cours plus important sera nécessaire afin de réaliser un gain.

Cette méthode est également limitée en risque. Choisir un marché sur lequel trader les options Avec nous, vous pouvez trader les options sur une vaste gamme de valeurs. Vous utiliserez les options journalières et hebdomadaires si vous souhaitez prendre position rapidement sur les marchés mais en bénéficiant d'un meilleur contrôle sur votre effet choix des traders doptions levier que via d'autres produits financiers, comme les CFD sur les marchés au comptant.

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Si vous souhaitez vous positionner sur des mouvements de marché à long terme, les options mensuelles et trimestrielles vous permettent de prendre positions jusqu'à trois trimestre avant l'expiration.

En plus de cela, vous connaissez toujours votre risque à l'avance et payez généralement des frais de financement plus réduits. En savoir plus sur le trading d'options journalières, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles.

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Déterminer si vous souhaitez acheter ou vendre et placer votre ordre Une fois que vous connaissez la durée de l'option adaptée à votre stratégie, vous devez déterminer si vous souhaitez acheter ou vendre une option call ou put sur le marché qui vous intéresse.

Notez que l'achat d'option est toujours limité en risque alors que la vente d'option présente un risque illimité.

Une fois que vous avez décidé d'être long ou court, vous pouvez choisir le prix d'exercice et la prime ou couverture qui vous conviennent et placer votre ordre. Si votre option est dans la monnaie vous pourriez la clôturer avant la date d'expiration afin de maximiser vos gain.

Si votre option est hors la monnaie vous pouvez patienter jusqu'à la date d'expiration et, si votre position demeure perdante, vous ne perdrez que le montant payé à l'ouverture de celle-ci. Comment trader les options Il existe deux façons principales d'acheter ou de vendre des options Trader les options auprès d'un courtier traditionnel Comme les actions, les options cotées sont négociées sur des places boursières.

Il convient de remplir certains critères afin de pouvoir acheter ou vendre des options directement sur les marchés boursiers. Ainsi, la plupart des traders particuliers ont recours à un courtier.

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Dans ce cas, vous négocierez sur la plateforme de ce dernier et paierez une commission, généralement facturée à chaque ordre. Le courtier exécutera alors les ordres sur les marché en votre nom.

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Trader les options auprès d'un courtier CFD Les options vanilles sont des contrats qui fonctionnent exactement comme les options décrites sur cette page ; elles vous donnent le droit d'acheter ou de vendre un actif à un certain prix et à une date donnée. Lorsque vous négociez auprès d'un courtier CFD, vos gains et vos pertes sont similaires à la différence que vous ne paierez pas de commission à l'ouverture. Vous devez ouvrir un compte auprès d'un courtier CFD, comme IG, afin de pouvoir trader les options vanilles.

En savoir plus sur les options vanilles. Cette réglementation peut varier selon la juridiction dans laquelle vous résidez. FAQ Le trading sur options signifie acheter ou vendre des options, des contrats financiers qui vous donnent le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent lorsque son prix évolue au delà d'un certain seuil dans un délai prédéterminé.

Lorsque vous achetez une option vous pouvez réaliser un gain si le cours de l'actif évolue au-delà du prix d'exercice au-dessus pour une option call, en-dessous pour une option put avant la date d'expiration et d'un montant supérieur au montant de la prime payée à l'ouverture de la position.

Lorsque vous vendez une option vous réaliserez un gain si le cours du marché sous-jacent n'atteint pas le prix d'exercice avant la date d'expiration de l'option ; vous recevez en choix des traders doptions une prime versée par l'acheteur à l'ouverture de la position.

Comment trader les options : les bases

Cependant votre risque maximum est potentiellement illimité si le marché évolue en faveur de l'acheteur. Oui, vous pouvez trader les options sur les actions. Plutôt que d'être propriétaire de l'action, vous avez alors le droit de l'acheter ou de la vendre à prix convenu et une date précise.

Oui, il existe différentes stratégies de trading qui impliquent d'acheter simultanément une option put et une option call sur un même marché. Il s'agit notamment des straddles, strangles et spreads. Retrouvez nos articles stratégies de trading ici.

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